Anthilia Conservative

Descrizione

Il Fondo si propone di incrementare gradualmente nel tempo il valore del portafoglio nei mercati obbligazionari in un orizzonte temporale di medio periodo. Gli investimenti sono indirizzati per almeno il 70% del patrimonio in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% dello stesso, in parti OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati, compresi gli ETF. L’investimento in titoli di emittenti di paesi non emergenti con merito creditizio inferiore a investment grade o privi di rating sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo. Parimenti, l’investimento in titoli di emittenti dei mercati emergenti sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo. L'esposizione al rischio valutario sarà limitata al 45% dell'attivo del Fondo. L’uso di derivati ha finalità di copertura dei rischi e di efficienza del processo di investimento.

Caratteristiche

Anagrafica

Data di lancio	22 giugno 2020
Tipologia di prodotto	Global fixed income, UCITS V armonizzato
Focus Geo/Settoriale	Globale
Stile di investimento	Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark)
Frequenza del Nav	Giornaliera
Profilo di rischio (da 0 a 7)	3
Valuta di riferimento	Euro
Domicilio	Italia
Depositaria/Custode	BNP Paribas
Soggetto incaricato dei pagamenti	BNP Paribas
Revisore	PWC

Limiti di investimento

Strumenti di debito governativi e corporate:	min 70%
OICVM/ETF italiani e UE:	max 100%
Titoli di debito di Paesi emergenti:	max 12%
Titoli di debito High Yield:	max 12%
Strumenti finanziari derivati:	Solo copertura

Struttura commissionale

Commissione di gestione e distribuzione:
Classe A	1.50%
Classe B	2.50%
Classe C	1.25%
Classe I	0.65%
Commissioni di performance:
Classe A	nessuna
Classe B	nessuna
Classe C	15% high water mark perpetuo assoluto
Classe I	15% high water mark perpetuo assoluto
Commissioni di ingresso (solo classe A):	Variabile in funzione del controvalore degli investimenti cumulato (al netto dei rimborsi): 4% fino a 150.000 € 3% da 150.000 € a 500.000 € 2% da 500.000 € a 2.000.000 € 1% oltre 2.000.000 €
Commissioni di ingresso (solo classe C):	max 3%
Commissioni di rimborso (solo classe B):	Decrescente in funzione del tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote: 4% fino a 1 anno, 4% 3% da 1 a 2 anni, con importo esente cumulativamente fino a 10% dell'ammontare sottoscritto 2% da 2 a 3 anni, con importo esente cumulativamente fino al 20% dell'ammontare sottoscritto 1% da 3 a 4 anni, con importo esente cumulativamente fino al 30% dell'ammontare sottoscritto 0% oltre 4 anni

Investimento minimo

Classe A (PAC disponibile)	Euro 1.000
Classe B	Euro 1.000
Classe C (PAC disponibile)	Euro 1.000
Classe I	Euro 100.000

Classi di azione - ISIN

Classe A	IT0005413569
Classe B	IT0005413585
Classe C	IT0005544975
Classe I	IT0005544991

Bloomberg ticker

Classe A	ANTCOAE IM
Classe B	ANTCOBE IM

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