La serie dei Nav viene ribasata a 100
Descrizione
Anthilia Stable Dividend, terzo fondo "a finestra" offerto da Anthilia SGR, è sottoscrivibile esclusivamente dal 14 ottobre al 13 dicembre 2024. L'orizzonte temporale di investimento è pari a 5 anni. Il fondo – che si rivolge ad un’ampia platea di investitori privati (investimento minimo pari a € 1.000) – presenta un portafoglio bilanciato con allocazione iniziale 50/50 tra obbligazionario e azionario ed è caratterizzato da una gestione dinamica dell’esposizione azionaria in funzione delle fasi di accelerazione o rallentamento di mercato. La volatilità del portafoglio viene mitigata grazie alla diversificazione tra 4 principali asset class (obbligazionario governativo globale, obbligazionario governativo "Inflation-linked" globale, azionario globale "High Dividend" e azionario globale "Quality") con bassa correlazione tra loro. Durante la vita del fondo vengono distribuiti flussi di cassa predefiniti con cadenza semestrale.
Caratteristiche
Anagrafica
| Data di lancio |
14 ottobre 2024 |
| Tipologia di prodotto |
Bilanciato azionario globale, UCITS di diritto italiano |
| Focus Geo/Settoriale |
Globale |
| Stile di investimento |
Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark) |
| Frequenza del Nav |
Giornaliera |
| Profilo di rischio (da 0 a 7) |
3 |
| Valuta di riferimento |
Euro |
| Domicilio |
Italia |
| Depositaria/Custode |
BNP Paribas |
| Soggetto incaricato dei pagamenti |
BNP Paribas |
| Revisore |
PWC |
Limiti di investimento
| Obbligazionario governativo globale: |
65% - 35% |
| Azionario globale: |
35% - 65% |
| Depositi bancari: |
Solo per esigenze di liquidità |
Struttura commissionale
| Commissione di gestione e distribuzione: |
|
| Classe A |
1.20% |
| Classe B |
1.20% |
| Commissioni di collocamento: |
classe A 2,50% e classe B non prevista |
| Commissioni di sottoscrizione: |
classe A non prevista e classe B fino al 2,50% |
| Commissioni di rimborso: |
classe A max 2,50% decrescente linearmente in 5 anni e classe B non prevista |
| Commissioni di performance: |
10% con high water mark perpetuo assoluto |
Investimento minimo
| classe A e B - per investitori al dettaglio e professionali |
Euro 1.000 |
Classi di azione - ISIN
| Classe A |
IT0005615049 |
| Classe B |
IT0005615064 |
Bloomberg ticker
| Classe A |
ANSTDIA IM |
| Classe B |
ANSTDIB IM |
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Si raccomanda la lettura dell'ultima relazione annuale o semestrale disponibile.
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