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Anthilia Step In

Scheda prodotto

ISIN Currency Frequenza nav
Inizio analisi Performance Perf. annua
Fine analisi Nav Volatilità

La serie dei Nav viene ribasata a 100

Console


Descrizione

Anthilia Step In, quarto fondo "a finestra" offerto da Anthilia SGR, è sottoscrivibile esclusivamente dal 5 maggio al 5 agosto 2025. Il fondo – che si rivolge ad un'ampia platea di investitori privati (investimento minimo pari a € 1.000) – presenta un portafoglio bilanciato obbligazionario con un'esposizione progressiva all'azionario e all'oro (modello PAC).

Si rivolge ad investitori privati dando accesso ad un portafoglio diversificato su asset class tra loro poco correlate e con un orizzonte temporale di investimento definito di 4 anni. Il fondo presenta un'allocazione iniziale al 100% obbligazionaria costruita su più classi di attivo: obbligazioni governative e dei mercati emergenti, titoli obbligazionari corporate finanziari, Cat. Bonds e ABS / MBS. L’azionario globale (costruito su diverse componenti: Usa, Europa, Asia Pacifico, Paesi Emergenti e small cap globali) raggiungerà nei primi 18 mesi di vita del fondo un'esposizione del 30%, mentre l’oro, nello stesso orizzonte temporale, raggiungerà una quota pari al 10% del portafoglio. Dal 18° mese in avanti l’esposizione sarà gestita con approccio dinamico.

Il fondo offre stabilità di flussi di cassa con una cedola semestrale pari a 1.5% per ciascuno dei primi sette semestri di vita più una distribuzione finale variabile in funzione dei rendimenti ottenuti nei quattro anni.

L'offerta relativa al fondo Anthilia Step In si è conclusa in data 5 agosto 2025.

Caratteristiche

Anagrafica
Data di lancio 5 maggio 2025
Tipologia di prodotto Portafoglio multiasset, UCITS di diritto italiano
Focus Geo/Settoriale Globale
Stile di investimento Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark)
Frequenza del Nav Giornaliera
Profilo di rischio (da 1 a 7) 3
SFDR Art.8
Valuta di riferimento Euro
Domicilio Italia
Depositaria/Custode BNP Paribas
Soggetto incaricato dei pagamenti BNP Paribas
Revisore PWC
Limiti di investimento
Obbligazionario governativo e corporate globale: min 60%
Azionario globale: max 35%
Oro: max 12%
Depositi bancari: Solo per esigenze di liquidità
Struttura commissionale
Commissione di gestione e distribuzione:
Classe A 1.00%
Classe B 1.00%
Commissioni di collocamento: classe A 2,00% e classe B non prevista
Commissioni di sottoscrizione: classe A non prevista e classe B fino al 2,00%
Commissioni di rimborso: classe A max 2,00% decrescente linearmente in 4 anni e classe B non prevista
Commissioni di performance: 10% con high water mark perpetuo assoluto
Investimento minimo
classe A e B - per investitori al dettaglio e professionali Euro 1.000
Classi di azione - ISIN
Classe A IT0005645442
Classe B IT0005645467
Bloomberg ticker
Classe A ANTSINA IM
Classe B ANTSINB IM

Documenti

Report mensili

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