La serie dei Nav viene ribasata a 100
Descrizione
Anthilia Step In, quarto fondo "a finestra" offerto da Anthilia SGR, è sottoscrivibile esclusivamente dal 5 maggio al 5 agosto 2025. Il fondo – che si rivolge ad un'ampia platea di investitori privati (investimento minimo pari a € 1.000) – presenta un portafoglio bilanciato obbligazionario con un'esposizione progressiva all'azionario e all'oro (modello PAC).
Si rivolge ad investitori privati dando accesso ad un portafoglio diversificato su asset class tra loro poco correlate e con un orizzonte temporale di investimento definito di 4 anni. Il fondo presenta un'allocazione iniziale al 100% obbligazionaria costruita su più classi di attivo: obbligazioni governative e dei mercati emergenti, titoli obbligazionari corporate finanziari, Cat. Bonds e ABS / MBS. L’azionario globale (costruito su diverse componenti: Usa, Europa, Asia Pacifico, Paesi Emergenti e small cap globali) raggiungerà nei primi 18 mesi di vita del fondo un'esposizione del 30%, mentre l’oro, nello stesso orizzonte temporale, raggiungerà una quota pari al 10% del portafoglio. Dal 18° mese in avanti l’esposizione sarà gestita con approccio dinamico.
Il fondo offre stabilità di flussi di cassa con una cedola semestrale pari a 1.5% per ciascuno dei primi sette semestri di vita più una distribuzione finale variabile in funzione dei rendimenti ottenuti nei quattro anni.
Caratteristiche
Anagrafica
| Data di lancio |
5 maggio 2025 |
| Tipologia di prodotto |
Portafoglio multiasset, UCITS di diritto italiano |
| Focus Geo/Settoriale |
Globale |
| Stile di investimento |
Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark) |
| Frequenza del Nav |
Giornaliera |
| Profilo di rischio (da 1 a 7) |
3 |
| Valuta di riferimento |
Euro |
| Domicilio |
Italia |
| Depositaria/Custode |
BNP Paribas |
| Soggetto incaricato dei pagamenti |
BNP Paribas |
| Revisore |
PWC |
Limiti di investimento
| Obbligazionario governativo e corporate globale: |
min 60% |
| Azionario globale: |
max 35% |
| Oro: |
max 12% |
| Depositi bancari: |
Solo per esigenze di liquidità |
Struttura commissionale
| Commissione di gestione e distribuzione: |
|
| Classe A |
1.00% |
| Classe B |
1.00% |
| Commissioni di collocamento: |
classe A 2,00% e classe B non prevista |
| Commissioni di sottoscrizione: |
classe A non prevista e classe B fino al 2,00% |
| Commissioni di rimborso: |
classe A max 2,00% decrescente linearmente in 4 anni e classe B non prevista |
| Commissioni di performance: |
10% con high water mark perpetuo assoluto |
Investimento minimo
| classe A e B - per investitori al dettaglio e professionali |
Euro 1.000 |
Classi di azione - ISIN
| Classe A |
IT0005645442 |
| Classe B |
IT0005645467 |
Bloomberg ticker
| Classe A |
ANTSINA IM |
| Classe B |
ANTSINB IM |
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