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Anthilia Stable Dividend

Anthilia Stable Dividend, terzo fondo “a finestra” offerto da Anthilia SGR, è sottoscrivibile esclusivamente dal 14 ottobre al 13 dicembre 2024. L’orizzonte temporale di investimento è pari a 5 anni. Il fondo – che si rivolge ad un’ampia platea di investitori privati (investimento minimo pari a € 1.000) – presenta un portafoglio bilanciato con allocazione iniziale 50/50 tra obbligazionario e azionario ed è caratterizzato da una gestione dinamica dell’esposizione azionaria in funzione delle fasi di accelerazione o rallentamento di mercato. La volatilità del portafoglio viene mitigata grazie alla diversificazione tra 4 principali asset class (obbligazionario governativo globale, obbligazionario governativo “Inflation-linked” globale, azionario globale “High Dividend” e azionario globale “Quality”) con bassa correlazione tra loro. Durante la vita del fondo vengono distribuiti flussi di cassa predefiniti con cadenza semestrale.

Caratteristiche

Anagrafica
Data di lancio 14 ottobre 2024
Tipologia di prodotto Bilanciato azionario globale, UCITS di diritto italiano
Focus Geo/Settoriale Globale
Stile di investimento Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark)
Frequenza del Nav Giornaliera
Profilo di rischio (da 0 a 7) 3
Valuta di riferimento Euro
Domicilio Italia
Depositaria/Custode BNP Paribas
Soggetto incaricato dei pagamenti BNP Paribas
Revisore PWC
Limiti di investimento
Obbligazionario governativo globale: 65% - 35%
Azionario globale: 35% - 65%
Depositi bancari: Solo per esigenze di liquidità
Struttura commissionale
Commissione di gestione e distribuzione:
Classe A 1.20%
Classe B 1.20%
Commissioni di collocamento: classe A 2,50% e classe B non prevista
Commissioni di sottoscrizione: classe A non prevista e classe B fino al 2,50%
Commissioni di rimborso: classe A max 2,50% decrescente linearmente in 5 anni e classe B non prevista
Commissioni di performance: 10% con high water mark perpetuo assoluto
Investimento minimo
classe A e B - per investitori al dettaglio e professionali Euro 1.000
Classi di azione - ISIN
Classe A IT0005615049
Classe B IT0005615064
Bloomberg ticker
Classe A ANSTDIA IM
Classe B ANSTDIB IM

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Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali ed al netto degli oneri di gestione. Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR, nonché presso i distributori. Si raccomanda la lettura dell'ultima relazione annuale o semestrale disponibile.