La serie dei Nav viene ribasata a 100
Descrizione
Anthilia Cedola Dinamica presenta un portafoglio prevalentemente obbligazionario con una componente residuale di natura azionaria. L'orizzonte temporale di investimento è di 5 anni. Il fondo è caratterizzato da una gestione attiva e dinamica diversificata su due componenti: obbligazionaria (min 80%) e azionaria (max 20%). Almeno il 75% della componente obbligazionaria è investita in obbligazioni di emittenti sovrani dell'eurozona (principalmente Italia) e societari (principalmente investment grade). La componente azionaria è investita a livello globale senza vincoli su specifiche aree geografiche o settori di attività. Il fondo distribuisce una cedola periodica commisurata al rendimento cedolare di portafoglio ed alla performance della componente azionaria.
Caratteristiche
Anagrafica
| Data di lancio |
2 ottobre 2023 |
| Tipologia di prodotto |
Global fixed income, UCITS di diritto italiano |
| Focus Geo/Settoriale |
Globale |
| Stile di investimento |
Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark) |
| Frequenza del Nav |
Giornaliera |
| Profilo di rischio (da 0 a 7) |
2 |
| Valuta di riferimento |
Euro |
| Domicilio |
Italia |
| Depositaria/Custode |
BNP Paribas |
| Soggetto incaricato dei pagamenti |
BNP Paribas |
| Revisore |
PWC |
Limiti di investimento
| Strumenti di debito governativi e corporate: |
min 80% |
| Azionario globale: |
max 20% |
| Depositi bancari: |
Solo per esigenze di liquidità |
Struttura commissionale
| Commissione di gestione e distribuzione: |
|
| Classe A |
1.00% |
| Classe B |
1.00% |
| Commissioni di collocamento: |
classe A 3,00% e classe B non prevista |
| Commissioni di sottoscrizione: |
classe A non prevista e classe B fino al 3,00% |
| Commissioni di rimborso: |
classe A max 3,00% decrescente linearmente in 5 anni e classe B non prevista |
| Commissioni di performance: |
10% con high water mark perpetuo assoluto |
Investimento minimo
| classe A e B - per investitori al dettaglio e professionali |
Euro 1.000 |
Classi di azione - ISIN
| Classe A |
IT0005559593 |
| Classe B |
IT0005559619 |
Bloomberg ticker
| Classe A |
NTHDINA IM |
| Classe B |
NTHDNIB IM |
Collocatori
Piattaforme
Collocatori
Contatti utili
Scrivici per ricevere maggiori informazioni.
Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali ed al netto degli oneri di gestione.
Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR, nonché presso i distributori.
Si raccomanda la lettura dell'ultima relazione annuale o semestrale disponibile.
Italiano
English
