Anthilia Cedola Dinamica 2028

Description

Anthilia Cedola Dinamica has a predominantly bond portfolio with a residual equity component. The investment time horizon is 5 years. The fund is characterized by active and dynamic management diversified across two components: bonds (min 80%) and equity (max 20%). 75% of bonds are invested in bonds of eurozone sovereign (mainly Italy) and corporate (mainly investment grade) issuers. The equity component is invested globally without restrictions on specific geographical areas or business sectors. The fund distributes a periodic coupon related with the portfolio coupon yield and the performance of the equity component.

Features

Anagrafica

Data di lancio	2 ottobre 2023
Tipologia di prodotto	Global fixed income, UCITS di diritto italiano
Focus Geo/Settoriale	Globale
Stile di investimento	Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark)
Frequenza del Nav	Giornaliera
Profilo di rischio (da 0 a 7)	2
Valuta di riferimento	Euro
Domicilio	Italia
Depositaria/Custode	BNP Paribas
Soggetto incaricato dei pagamenti	BNP Paribas
Revisore	PWC

Limiti di investimento

Strumenti di debito governativi e corporate:	min 80%
Azionario globale:	max 20%
Depositi bancari:	Solo per esigenze di liquidità

Struttura commissionale

Commissione di gestione e distribuzione:
Classe A	1.00%
Classe B	1.00%
Commissioni di collocamento:	classe A 3,00% e classe B non prevista
Commissioni di sottoscrizione:	classe A non prevista e classe B fino al 3,00%
Commissioni di rimborso:	classe A max 3,00% decrescente linearmente in 5 anni e classe B non prevista
Commissioni di performance:	10% con high water mark perpetuo assoluto

Investimento minimo

classe A e B - per investitori al dettaglio e professionali	Euro 1.000

Classi di azione - ISIN

Classe A	IT0005559593
Classe B	IT0005559619

Bloomberg ticker

Classe A	NTHDINA IM
Classe B	NTHDNIB IM

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