La serie dei Nav viene ribasata a 100
Descrizione
Il Fondo mira a conseguire una crescita graduale e costante degli investimenti con un orizzonte temporale di almeno 3 anni. Il focus principale riguarda le obbligazioni societarie europee con particolare riferimento agli emittenti finanziari: banche e assicurazioni. Il Fondo mira a conseguire valore su ciascun emittente selezionando le emissioni che massimizzino il rapporto tra rendimento atteso e volatilità derivante dal profilo di rischio dell'emittente. I rischi di cambio e di duration possono essere coperti (totalmente o parzialmente) a seconda delle condizioni di mercato. Il fondo combina in una soluzione flessibile strumenti obbligazionari senior e subordinati.
Caratteristiche
Anagrafica
| Data di lancio |
29 giugno 2012 |
| Tipologia di prodotto |
Obbligazionario, UCITS V armonizzato |
| Focus Geo/Settoriale |
Titoli europei |
| Stile di investimento |
Discrezionale |
| Attività di Copertura |
Strumenti derivati |
| Frequenza del Nav |
Giornaliera |
| Profilo di rischio (da 0 a 7) |
2 |
| Valuta di riferimento |
Euro |
| Domicilio |
Lussemburgo |
| Depositaria/Custode |
RBC Investor Services |
| Soggetto incaricato dei pagamenti |
BNP Paribas |
| Revisore |
Ernst&Young |
Limiti di investimento
| Strumenti di liquidità, titoli obbligazionari governativi e corporate: |
max 100% |
| Titoli azionari e obbligazionari convertibili: |
max 20% |
| Depositi Bancari: |
max 20% |
| ETF e fondi di terzi: |
max 10% |
| Strumenti obbligazionari non investment grade: |
max 100% |
| Coco Bond: |
max 20% |
| Derivati di credito: |
assenti |
Struttura commissionale
| Commissione di gestione e distribuzione: |
|
| Classe A - per clientela privata |
1.25% |
| Classe B - per clientela istituzionale/professionale |
0.70% |
| Commissioni di performance: |
20% con high watermark assoluto |
| Commissioni di ingresso: |
fino al 3% |
Investimento minimo
| Classe A - per clientela privata |
Nessuno |
| Classe B - per clientela istituzionale/professionale |
Euro 250,000 |
Classi di azione - ISIN
| Classe A- per clientela privata |
LU1377525735 |
| Classe B - per clientela istituzionale/professionale |
LU1377525818 |
Bloomberg ticker
| Classe A- per clientela privata |
PLAYELA LX |
| Classe B- per clientela istituzionale/professionale |
PLAYELB LX |
Collocatori
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