La serie dei Nav viene ribasata a 100
Descrizione
Stile di gestione flessibile a ritorno assoluto, con volatilità massima del 3%. Il Fondo traguarda un rendimento stabile positivo attraverso un asset allocation basata sulla massima diversificazione. Il portafoglio è costruito selezionando titoli che offrono un premio al rischio interessante sulla base dello scostamento tra prezzo di mercato e "fair value" nelle diverse asset class oggetto di investimento. Volatilità e liquidabilità sono due parametri /requisiti importanti nella selezione delle opportunità. Il fondo può investire in obbligazioni corporate e governative, strutturate, convertibili, ABS, azioni e certificati. L'utilizzo di OICR è possibile fino a un massimo del 10%del patrimonio. È ammesso l'uso di derivati a scopo di copertura dei fattori di rischio giudicati non interessanti.
Caratteristiche
Anagrafica
| Data di lancio |
24 agosto 2011
fusione di Plurima Low Volatility, lanciato il 28 gennaio 2008 |
| Tipologia di prodotto |
Flessibile a bassa volatilità, UCITS V armonizzato |
| Focus Geo/Settoriale |
Titoli europei |
| Stile di investimento |
Value, a ritorno assoluto (no benchmark) |
| Attività di Copertura |
Strumenti derivati |
| Frequenza del Nav |
Giornaliera |
| Profilo di rischio (da 0 a 7) |
2 |
| Valuta di riferimento |
Euro |
| Domicilio |
Lussemburgo |
| Depositaria/Custode |
RBC Investor Services |
| Soggetto incaricato dei pagamenti |
BNP Paribas |
| Revisore |
Ernst&Young |
Limiti di investimento
| Strumenti di liquidità, titoli governativi e corporate investment grade: |
max 100% |
| Titoli azionari e obbligazionari convertibili: |
max 100% |
| ABS: |
max 10% |
| ETF e fondi di terzi: |
max 10% |
| Titoli con rating inferiore a investment grade: |
max 10% |
Struttura commissionale
| Commissione di gestione e distribuzione: |
|
| Classe A - per clientela privata |
1.00% |
| Classe B - per clientela istituzionale/professionale |
0.65% |
| Classe C - per clientela istituzionale/professionale |
0.40% |
| Commissioni di performance: |
20% con high watermark assoluto (classi A e B)
sopra EONIA (classe C) |
| Commissioni di ingresso: |
fino al 3% |
Investimento minimo
| Classe A - per clientela privata |
Nessuno |
| Classe B - per clientela istituzionale/professionale |
Euro 250,000 |
| Classe C - per clientela istituzionale/professionale |
Euro 5,000,000 |
Classi di azione - ISIN
| Classe A- per clientela privata |
LU0599024402 |
| Classe B - per clientela istituzionale/professionale |
LU0599024584 |
| Classe C - per clientela istituzionale/professionale |
LU0599024741 |
Bloomberg ticker
| Classe A- per clientela privata |
PLANWTA LX |
| Classe B- per clientela istituzionale/professionale |
PLANWTB LX |
| Classe C- per clientela istituzionale/professionale |
PLANWTD LX |
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