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Anthilia White

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Descrizione

Stile di gestione flessibile a ritorno assoluto, con volatilità massima del 3%. Il Fondo traguarda un rendimento stabile positivo attraverso un asset allocation basata sulla massima diversificazione. Il portafoglio è costruito selezionando titoli che offrono un premio al rischio interessante sulla base dello scostamento tra prezzo di mercato e "fair value" nelle diverse asset class oggetto di investimento. Volatilità e liquidabilità sono due parametri /requisiti importanti nella selezione delle opportunità. Il fondo può investire in obbligazioni corporate e governative, strutturate, convertibili, ABS, azioni e certificati. L'utilizzo di OICR è possibile fino a un massimo del 10%del patrimonio. È ammesso l'uso di derivati a scopo di copertura dei fattori di rischio giudicati non interessanti.

Caratteristiche

Anagrafica
Data di lancio 24 agosto 2011 fusione di Plurima Low Volatility, lanciato il 28 gennaio 2008
Tipologia di prodotto Flessibile a bassa volatilità, UCITS V armonizzato
Focus Geo/Settoriale Titoli europei
Stile di investimento Value, a ritorno assoluto (no benchmark)
Attività di Copertura Strumenti derivati
Frequenza del Nav Giornaliera
Profilo di rischio (da 0 a 7) 2
Valuta di riferimento Euro
Domicilio Lussemburgo
Depositaria/Custode RBC Investor Services
Soggetto incaricato dei pagamenti BNP Paribas
Revisore Ernst&Young
Limiti di investimento
Strumenti di liquidità, titoli governativi e corporate investment grade: max 100%
Titoli azionari e obbligazionari convertibili: max 100%
ABS: max 10%
ETF e fondi di terzi: max 10%
Titoli con rating inferiore a investment grade: max 10%
Struttura commissionale
Commissione di gestione e distribuzione:
   Classe A - per clientela privata 1.00%
   Classe B - per clientela istituzionale/professionale 0.65%
   Classe C - per clientela istituzionale/professionale 0.40%
Commissioni di performance: 20% con high watermark assoluto (classi A e B) sopra EONIA (classe C)
Commissioni di ingresso: fino al 3%
Investimento minimo
Classe A - per clientela privata Nessuno
Classe B - per clientela istituzionale/professionale Euro 250,000
Classe C - per clientela istituzionale/professionale Euro 5,000,000
Classi di azione - ISIN
Classe A- per clientela privata LU0599024402
Classe B - per clientela istituzionale/professionale LU0599024584
Classe C - per clientela istituzionale/professionale LU0599024741
Bloomberg ticker
Classe A- per clientela privata PLANWTA LX
Classe B- per clientela istituzionale/professionale PLANWTB LX
Classe C- per clientela istituzionale/professionale PLANWTD LX

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