Nav series is rebased to 100
Description
Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Anthilia Stable Dividend, terzo fondo "a finestra" offerto da Anthilia SGR, è sottoscrivibile esclusivamente dal 14 ottobre al 13 dicembre 2024. L'orizzonte temporale di investimento è pari a 5 anni. Il fondo – che si rivolge ad un’ampia platea di investitori privati (investimento minimo pari a € 1.000) – presenta un portafoglio bilanciato con allocazione iniziale 50/50 tra obbligazionario e azionario ed è caratterizzato da una gestione dinamica dell’esposizione azionaria in funzione delle fasi di accelerazione o rallentamento di mercato. La volatilità del portafoglio viene mitigata grazie alla diversificazione tra 4 principali asset class (obbligazionario governativo globale, obbligazionario governativo "Inflation-linked" globale, azionario globale "High Dividend" e azionario globale "Quality") con bassa correlazione tra loro. Durante la vita del fondo vengono distribuiti flussi di cassa predefiniti con cadenza semestrale.
L'offerta relativa al fondo Anthilia Stable Dividend si è conclusa in data 13 dicembre 2024.
Features
Anagrafica
| Data di lancio |
14 ottobre 2024 |
| Tipologia di prodotto |
Bilanciato azionario globale, UCITS di diritto italiano |
| Focus Geo/Settoriale |
Globale |
| Stile di investimento |
Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark) |
| Frequenza del Nav |
Giornaliera |
| Profilo di rischio (da 0 a 7) |
3 |
| Valuta di riferimento |
Euro |
| Domicilio |
Italia |
| Depositaria/Custode |
BNP Paribas |
| Soggetto incaricato dei pagamenti |
BNP Paribas |
| Revisore |
PWC |
Limiti di investimento
| Obbligazionario governativo globale: |
65% - 35% |
| Azionario globale: |
35% - 65% |
| Depositi bancari: |
Solo per esigenze di liquidità |
Struttura commissionale
| Commissione di gestione e distribuzione: |
|
| Classe A |
1.20% |
| Classe B |
1.20% |
| Commissioni di collocamento: |
classe A 2,50% e classe B non prevista |
| Commissioni di sottoscrizione: |
classe A non prevista e classe B fino al 2,50% |
| Commissioni di rimborso: |
classe A max 2,50% decrescente linearmente in 5 anni e classe B non prevista |
| Commissioni di performance: |
10% con high water mark perpetuo assoluto |
Investimento minimo
| classe A e B - per investitori al dettaglio e professionali |
Euro 1.000 |
Classi di azione - ISIN
| Classe A |
IT0005615049 |
| Classe B |
IT0005615064 |
Bloomberg ticker
| Classe A |
ANSTDIA IM |
| Classe B |
ANSTDIB IM |
Cedole
| Share class | ISIN | Date | Importo per quota |
|---|
| Anthilia Stable Dividend B | IT0005615064 | 2025-08-04 | 1,5 € |
|---|
| Anthilia Stable Dividend A | IT0005615049 | 2025-08-04 | 1,5 € |
|---|
Contatti utili
Scrivici per ricevere maggiori informazioni.
There is no guarantee of obtaining equal returns for the future.
Returns are gross of tax charges and net of management charges.
Prior to accession it is recommended that you carefully read the Key Investor Information (KIID) and the Prospectus available on the SGR's website, as well as from distributors.
The latest annual or semi-annual report available is recommended.
Italiano
English
