Select Page

Anthilia Conservative

Product sheet

ISIN Currency Nav frequence
Start date Performance Annual perf.
End date Nav Volatility

Description

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Il Fondo si propone di incrementare gradualmente nel tempo il valore del portafoglio nei mercati obbligazionari in un orizzonte temporale di medio periodo. Gli investimenti sono indirizzati per almeno il 70% del patrimonio in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% dello stesso, in parti OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati, compresi gli ETF. L’investimento in titoli di emittenti di paesi non emergenti con merito creditizio inferiore a investment grade o privi di rating sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo. Parimenti, l’investimento in titoli di emittenti dei mercati emergenti sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo. L'esposizione al rischio valutario sarà limitata al 45% dell'attivo del Fondo. L’uso di derivati ha finalità di copertura dei rischi e di efficienza del processo di investimento.

Features

Anagrafica
Data di lancio 22 giugno 2020
Tipologia di prodotto Global fixed income, UCITS V armonizzato
Focus Geo/Settoriale Globale
Stile di investimento Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark)
Frequenza del Nav Giornaliera
Profilo di rischio (da 0 a 7) 3
Valuta di riferimento Euro
Domicilio Italia
Depositaria/Custode BNP Paribas
Soggetto incaricato dei pagamenti BNP Paribas - SGSS
Revisore PWC
Limiti di investimento
Strumenti di debito governativi e corporate: min 70%
OICVM/ETF italiani e UE: max 100%
Titoli di debito di Paesi emergenti: max 12%
Titoli di debito High Yield: max 12%
Strumenti finanziari derivati: Solo copertura
Struttura commissionale
Commissione di gestione e distribuzione:
   Classe A 1.50%
   Classe B 2.50%
Commissioni di performance: Nessuna
Commissioni di ingresso
(solo classe A):
Variabile in funzione del controvalore degli investimenti cumulato (al netto dei rimborsi):
  • 4% fino a 150.000 €
  • 3% da 150.000 € a 500.000 €
  • 2% da 500.000 € a 2.000.000 €
  • 1% oltre 2.000.000 €
Commissioni di rimborso
(solo classe B):
Decrescente in funzione del tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote:
  • 4% fino a 1 anno, 4%
  • 3% da 1 a 2 anni, con importo esente cumulativamente fino a 10% dell'ammontare sottoscritto
  • 2% da 2 a 3 anni, con importo esente cumulativamente fino al 20% dell'ammontare sottoscritto
  • 1% da 3 a 4 anni, con importo esente cumulativamente fino al 30% dell'ammontare sottoscritto
  • 0% oltre 4 anni
Investimento minimo
Classe A Euro 1.000
Classe B Euro 1.000
Classi di azione - ISIN
Classe A IT0005413569
Classe B IT0005413585
Bloomberg ticker
Classe A ANTCOAE IM
Classe B ANTCOBE IM

How to invest

Sgr
Marketing e Commerciale marketing@anthilia.it
Middle Office middleoffice@anthilia.it
Banca depositaria BNP Paribas
Collocatore

NAV