Anthilia Conservative

Description

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Il Fondo si propone di incrementare gradualmente nel tempo il valore del portafoglio nei mercati obbligazionari in un orizzonte temporale di medio periodo. Gli investimenti sono indirizzati per almeno il 70% del patrimonio in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% dello stesso, in parti OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati, compresi gli ETF. L’investimento in titoli di emittenti di paesi non emergenti con merito creditizio inferiore a investment grade o privi di rating sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo. Parimenti, l’investimento in titoli di emittenti dei mercati emergenti sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo. L'esposizione al rischio valutario sarà limitata al 45% dell'attivo del Fondo. L’uso di derivati ha finalità di copertura dei rischi e di efficienza del processo di investimento.

Features

Anagrafica

Data di lancio	22 giugno 2020
Tipologia di prodotto	Global fixed income, UCITS V armonizzato
Focus Geo/Settoriale	Globale
Stile di investimento	Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark)
Frequenza del Nav	Giornaliera
Profilo di rischio (da 0 a 7)	3
Valuta di riferimento	Euro
Domicilio	Italia
Depositaria/Custode	BNP Paribas
Soggetto incaricato dei pagamenti	BNP Paribas
Revisore	PWC

Limiti di investimento

Strumenti di debito governativi e corporate:	min 70%
OICVM/ETF italiani e UE:	max 100%
Titoli di debito di Paesi emergenti:	max 12%
Titoli di debito High Yield:	max 12%
Strumenti finanziari derivati:	Solo copertura

Struttura commissionale

Commissione di gestione e distribuzione:
Classe A	1.50%
Classe B	2.50%
Classe C	1.25%
Classe I	0.65%
Commissioni di performance:
Classe A	nessuna
Classe B	nessuna
Classe C	15% high water mark perpetuo assoluto
Classe I	15% high water mark perpetuo assoluto
Commissioni di ingresso (solo classe A):	Variabile in funzione del controvalore degli investimenti cumulato (al netto dei rimborsi): 4% fino a 150.000 € 3% da 150.000 € a 500.000 € 2% da 500.000 € a 2.000.000 € 1% oltre 2.000.000 €
Commissioni di ingresso (solo classe C):	max 3%
Commissioni di rimborso (solo classe B):	Decrescente in funzione del tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote: 4% fino a 1 anno, 4% 3% da 1 a 2 anni, con importo esente cumulativamente fino a 10% dell'ammontare sottoscritto 2% da 2 a 3 anni, con importo esente cumulativamente fino al 20% dell'ammontare sottoscritto 1% da 3 a 4 anni, con importo esente cumulativamente fino al 30% dell'ammontare sottoscritto 0% oltre 4 anni

Investimento minimo

Classe A (PAC disponibile)	Euro 1.000
Classe B	Euro 1.000
Classe C (PAC disponibile)	Euro 1.000
Classe I	Euro 100.000

Classi di azione - ISIN

Classe A	IT0005413569
Classe B	IT0005413585
Classe C	IT0005544975
Classe I	IT0005544991

Bloomberg ticker

Classe A	ANTCOAE IM
Classe B	ANTCOBE IM

Documents

Dealers

Collocatore

NAV