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Anthilia Conservative

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Description

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Il Fondo si propone di incrementare gradualmente nel tempo il valore del portafoglio nei mercati obbligazionari in un orizzonte temporale di medio periodo. Gli investimenti sono indirizzati per almeno il 70% del patrimonio in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% dello stesso, in parti OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati o parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati, compresi gli ETF. L’investimento in titoli di emittenti di paesi non emergenti con merito creditizio inferiore a investment grade o privi di rating sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo. Parimenti, l’investimento in titoli di emittenti dei mercati emergenti sarà limitato al 12% dell'attivo del Fondo. L'esposizione al rischio valutario sarà limitata al 45% dell'attivo del Fondo. L’uso di derivati ha finalità di copertura dei rischi e di efficienza del processo di investimento.

Features

Anagrafica
Data di lancio 22 giugno 2020
Tipologia di prodotto Global fixed income, UCITS V armonizzato
Focus Geo/Settoriale Globale
Stile di investimento Discrezionale, a ritorno assoluto (no benchmark)
Frequenza del Nav Giornaliera
Profilo di rischio (da 0 a 7) 3
Valuta di riferimento Euro
Domicilio Italia
Depositaria/Custode BNP Paribas
Soggetto incaricato dei pagamenti BNP Paribas
Revisore PWC
Limiti di investimento
Strumenti di debito governativi e corporate: min 70%
OICVM/ETF italiani e UE: max 100%
Titoli di debito di Paesi emergenti: max 12%
Titoli di debito High Yield: max 12%
Strumenti finanziari derivati: Solo copertura
Struttura commissionale
Commissione di gestione e distribuzione:
   Classe A 1.50%
   Classe B 2.50%
   Classe C 1.25%
   Classe I 0.65%
Commissioni di performance:
   Classe A nessuna
   Classe B nessuna
   Classe C 15% high water mark perpetuo assoluto
   Classe I 15% high water mark perpetuo assoluto
Commissioni di ingresso (solo classe A): Variabile in funzione del controvalore degli investimenti cumulato (al netto dei rimborsi):
  • 4% fino a 150.000 €
  • 3% da 150.000 € a 500.000 €
  • 2% da 500.000 € a 2.000.000 €
  • 1% oltre 2.000.000 €
Commissioni di ingresso (solo classe C): max 3%
Commissioni di rimborso (solo classe B): Decrescente in funzione del tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote:
  • 4% fino a 1 anno, 4%
  • 3% da 1 a 2 anni, con importo esente cumulativamente fino a 10% dell'ammontare sottoscritto
  • 2% da 2 a 3 anni, con importo esente cumulativamente fino al 20% dell'ammontare sottoscritto
  • 1% da 3 a 4 anni, con importo esente cumulativamente fino al 30% dell'ammontare sottoscritto
  • 0% oltre 4 anni
Investimento minimo
Classe A (PAC disponibile) Euro 1.000
Classe B Euro 1.000
Classe C (PAC disponibile) Euro 1.000
Classe I Euro 100.000
Classi di azione - ISIN
Classe A IT0005413569
Classe B IT0005413585
Classe C IT0005544975
Classe I IT0005544991
Bloomberg ticker
Classe A ANTCOAE IM
Classe B ANTCOBE IM

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Collocatore

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